بلاگ

اصلاح ماده ( 7 ) اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید (مادر تخصصی)
مصوب 1389,03,02

نظر به اینکه در ماده (7‏) اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید (مادر تخصصی) موضوع تصویبنامه شماره 215292/ت40122هـ مورخ 21/11/1388 عبارت «و کشور» به اشتباه تحریر شده است، لذا مراتب برای اصلاح اعلام می شود.

مجید دوستعلی

اصلاح اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن
مصوب 1389,03,02

نظر به اینکه در صدر تصویبنامه شماره 132061/ت40593هـ مورخ 4/7/1388 موضوع اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن، عبارت «ماده ‏(13‏) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل (44‏) قانون اساسی – مصوب 1387 – » به اشتباه ‏عبارت «ماده ‏(7‏) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383-» تحریر شده است، لذا مراتب برای اصلاح اعلام می شود.

مجید دوستعلی

بسمه تعالی
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
‏وزارت صنایع و معادن

هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/11/1388 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (1) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی – مصوب 1387 – اساسنامه صندوق توسعه صنایع دریایی را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه صندوق توسعه صنایع دریایی
مصوب 1388,11,18با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل اول – کلیات

ماده 1– با هدف تحقق توسعه پایدار در بخش صنایع دریایی و به منظور مطالعه، تبیین، تنظیم و اعمال انواع حمایت از صنایع دریایی (ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری انواع مختلف شناور های سطحی، زیر سطحی، اثر سطحی و صنایع فراساحلی)، رفع مشکلات و عوامل بازدارنده و تأمین امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و تجهیزات لازم برای موارد فوق، صنایع بالا دستی و پایین دستی با رعایت ملاحظات زیست محیطی، صندوق توسعه صنایع دریایی که از این پس صندوق نامیده می شود، تشکیل و طبق مقررات این اساسنامه فعالیت می نماید.

ماده 2– صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی و تابعیت ایرانی بوده و به صورت شرکت دولتی وابسته به وزارت صنایع و معادن به مدت نامحدود و با رعایت این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره می شود.

ماده 3(اصلاحی 13/11/1392)– مرکز اصلی صندوق تهران و حوزه عملیات آن سراسر کشور می باشد . هیئت مدیره می تواند با تصویب مجمع عمومی و رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به ایجاد و یا انحلال شعب و نمایندگی ها در سایر نقاط کشور اقدام نماید.

ماده 4– انجام هرگونه عملیات بانکداری که منجر به کسب درآمد شود برای صندوق ممنوع می باشد.

ماده 5– در ایجاد و اداره صندوق از کارمندان فعلی دولت استفاده می شود و استخدام کارمندان جدید ممنوع
می باشد .

فصل دوم – سرمایه و منابع مالی صندوق

ماده 6– سرمایه اولیه صندوق ،چهار صد میلیارد (000/000/000/400) ریال می باشد که به چهارصد هزار سهم یک میلیون ریالی تقسیم و توسط دولت تأمین و پرداخت خواهد شد و تمام آن متعلق به دولت و غیرقابل انتقال بوده و با رعایت مقررات مربوط قابل افزایش می باشد.

ماده 7– منابع مالی صندوق به شرح زیر می باشد:

ا – معادل پنج درصد عملکرد فروش سالیانه شرکت های سازنده شناور و تجهیزات صنایع دریایی (به استثنای صنایع نظامی) که از محل اعتبارات عمومی به مدت ده سال در بودجه های سالانه دولت پیش بینی و به حساب صندوق واریز می گردد.

2– ده درصد هزینه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی که توسط ناوگان غیر ایرانی حمل می شود.

3– دریافت منابع و تسهیلات ریالی و ارزی از مراکز مالی و بانکی داخل و خارج از کشور، با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

4 ‏– کمک های دولتی و پرداخت های تشویقی دولت موضوع مواد (2) و (3) قانون توسعه و حمایت از صنایع ‏دریایی .

5 ‏– درآمد حاصل از فعالیت صندوق .

6– هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ماده 8– صندوق در موارد زیر مجاز است از اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در زمینه صنایع دریایی از محل منابع مالی مربوط و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط حمایت مالی نماید:

‏الف – پرداخت تا سقف بیست درصد قیمت بین المللی شناور مورد مناقصه بین المللی یا سفارش شده، تحت عنوان تعرفه ترجیحی به سازندگان داخلی برنده مناقصه بین المللی منوط به رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات – مصوب 1375- .

‏ب – اعطای هر گونه تسهیلات و حمایت های مالی موضوع قانون یاد شده بر اساس آیین نامه های اداری، مالی و معاملاتی صندوق که به تصویب مجمع عمومی می رسد.

پ – مساعدت جهت تأمین ضمانت نامه های مورد نیاز شرکت های مشمول و متقاضیان خرید شناور از سازندگان داخلی و متقاضیان احداث مجتمع یا کارگاه های تعمیر و ساخت کشتی در کشور جهت ارایه به بانک ها و مؤسسات مالی و یا سایر مراجع ذی ربط.

‏ت – مساعدت به سازندگان داخلی جهت جبران بخشی از هزینه های ناشی از افزایش جهانی قیمت مواد و تجهیزات و ملزومات مورد نیاز پروژه های ساخت کشتی و سایر سازه های دریایی که در زمان انعقاد قرارداد غیرقابل پیش بینی بوده با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

‏ث – تأمین منابع جهت جبران خسارات وارد شده به متقاضیان خرید کشتی از داخل به علت تأخیر در تکمیل و تحویل توسط سازنده داخلی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

‏ج (اصلاحی 04/12/1389)– اعطای تسهیلات بلاعوض معادل مالیات بر درآمد پرداختی سالانه مالکان ایرانی شناورهایی که با استانداردهای ملی یا جهانی در داخل کشور ساخته و به ثبت رسیده باشند حداکثر به مدت ده سال.

‏چ – اعطای تسهیلات بلاعوض معادل مالیات بر درآمد پرداختی همان سال به مالکان شناورهای تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران که دارای گواهینامه معتبر از مؤسسات رده بندی پذیرفته شده توسط سازمان بنادر و دریانوردی می باشند و توسط کارخانه های داخلی سازنده کشتی تعمیر دوره ای می گردند.

تبصره 1– میزان تعرفه ترجیحی موضوع بند «الف» بر پایه درصد استفاده از توان داخلی و توسط شورای عالی صنایع دریایی تعیین می گردد.

تبصره 2– تصمیم گیری در خصوص بندهای «ت» و «ث» این ماده توسط شورای یاد شده انجام خواهد شد.

ماده 9– زمینه ها و اولویت های صنعتی مورد حمایت صندوق هر ساله توسط شورای مذکور تعیین و اعلام
می گردد.

ماده 10– صندوق می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط با انجام سپرده گذاری و از طریق بانک های داخلی نسبت به اعطای تسهیلات با شرایط مناسب به متقاضیان خرید از سازندگان داخلی شناور اقدام نماید.

فصل سوم – ارکان صندوق

ماده 11– صندوق دارای ارکان ذیل می باشد:
1‏- مجمع عمومی
2- هیئت مدیره
3- مدیر عامل
3 ‏- بازرس (حسابرس)

ماده 12– اعضای مجمع عمومی صندوق عبارتند از:

الف – وزیر صنایع و معادن (رییس مجمع)

‏ب – وزیر امور اقتصادی و دارایی

‏پ – وزیر راه و ترابری

‏ت – وزیر بازرگانی

‏ث – وزیر نفت

‏ج – وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح

چ – وزیر جهاد کشاورزی

‏ح – معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

ماده 13– وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر تعیین می شود:

الف – تعیین خط مشی کلی صندوق .

‏ب – بررسی گزارش عملکرد سالانه هیئت مدیره و بازرس (حسابرس) و اتخاذ تصمیمات لازم.

‏پ – بررسی و تصویب بودجه سالانه، ترازنامه، حساب سود و زیان و صورت های مالی صندوق که از طرف هیئت مدیره به بازرس و توسط بازرس به مجمع ارایه می گردد.

ت (اصلاحی 04/12/1389)– نصب و عزل اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیئت مدیره و
حق الزحمه بازرس و حقوق و مزایای مدیر عامل حسب مورد با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات مربوط.

ث – تصویب آیین نامه های مالی ، اداری و معاملاتی صندوق به پیشنهاد هیئت مدیره.

‏ج – اتخاذ تصمیم در مورد مطالبات صندوق.

‏چ – بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد سایر مواردی که از طرف هیئت مدیره و یا سایر ارکان صندوق در خصوص تحقق اهداف صندوق پیشنهاد می شود.

‏ح – سایر وظایف و اختیاراتی که طبق این اساسنامه و یا قوانین و مقررات مربوط بر عهده مجامع عمومی ‏می باشد.

ماده 14– وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر تعیین می شود:

الف – پیشنهاد تغییر و اصلاح اساسنامه صندوق و ارایه آن به هیئت وزیران.

‏ب – بررسی و تصویب مواردی که بنا به درخواست اعضا یا بازرس و یا مدیر عامل، مجمع عمومی فوق العاده ‏تشکیل می گردد.

‏پ – اتخاذ تصمیم در مورد افزایش یا کاهش سرمایه صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ت – اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال صندوق و ارایه آن به هیئت وزیران.

‏ث – تصویب سایر پیشنهادهای مربوط به تحقق اهداف صندوق.

تبصره 1– مجمع عمومی عادی صندوق دو بار در سال تشکیل می شود و با حضور رییس مجمع و حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت یافته و مصوبات با حداکثر آرای اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

تبصره 2– مجمع عمومی فوق العاده بنا به درخواست مدیر عامل یا دو سوم اعضا و یا بازرس حسب مورد تشکیل می گردد.

ماده 15– هیئت مدیره صندوق مرکب از پنج نفر است که به پیشنهاد رییس مجمع و تصویب مجمع عمومی به مدت دو سال انتخاب و با حکم رییس مجمع منصوب می گردند. انتخاب مجدد اعضای هیئت مدیره بلامانع است و پس از انقضای مدت عضویت آنان مادام که مدیر یا مدیران جدید انتخاب یا معرفی نگردیده اند، همچنان عهده دار مسؤولیت خواهند بود.

تبصره – حداقل دو نفر از اعضای هیأت مدیره از بخش غیر دولتی خواهد بود که توسط انجمن های فعال در صنایع از بین افراد متخصص و با تجربه به رییس مجمع معرفی می گردند. افراد مذکور به عنوان عضو غیرموظف با داشتن حق رأی در هیأت مدیره حضور خواهند داشت.

ماده 16– هیئت مدیره دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد:

‏الف – اجرای تصمیمات مجمع عمومی

ب – تهیه و تنظیم سیاست های کلی و خط مشی عمومی و برنامه اجرایی صندوق و پیشنهاد به مجمع عمومی

‏پ – تهیه عملکرد سالانه ء ترازنامه، حساب سود و زیان و صورت های مالی صندوق و ارایه گزارش عملیات ‏صندوق به مجمع عمومی

‏ت – تنظیم بودجه سالانه صندوق و ارایه آن به مجمع عمومی

‏ث – تهیه آیین نامه ها و ضوابط مربوط براساس مفاد این اساسنامه و ارایه آن به مجمع عمومی

ج – تهیه ساختار و تشکیلات صندوق و ارایه آن به مجمع عمومی

‏چ – تصویب آیین نامه داخلی مورد نیاز براساس پیشنهاد مدیر عامل

‏ح (اصلاحی 04/12/1389)– تعیین ضوابط مزبور به عقد و لغو قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوط

‏خ – پیشنهاد در مورد تأسیس یا انحلال شعب یا نمایندگی های داخل کشور به مجمع عمومی

‏د – ارایه پیشنهادهای مربوط به تغییر و اصلاح اساسنامه و نیز کاهش یا افزایش سرمایه صندوق به مجمع عمومی فوق العاده

‏ذ – اتخاذ تصمیم در مورد خرید، فروش و اجاره، قبول ضمانت یا ظهر نویسی تضمینات، توثیق یا رهن اموال غیر منقول، سرمایه گذاری، مشارکت و پیمانکاری در چارچوب آیین نامه های مصوب مجمع عمومی .

‏ر – افتتاح حساب های ارزی و ریالی در بانک های داخلی و خارجی و استفاده از آنها به نام صندوق و انسداد حساب های یاد شده حسب مورد با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

‏ز – پیشنهاد صلح، سازش و ارجاع امر به داوری با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع عمومی.

‏ژ – سایر وظایفی که طبق این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط بر عهده هیئت مدیره می باشد.

تبصره – هیئت مدیره می تواند ایفای بخشی از وظایف و اختیارات خود را با تعیین موارد به مدیر عامل تفویض نماید، ولی این واگذاری رافع مسؤولیت هیأت مدیره نخواهد بود.

ماده 17– مدیر عامل صندوق به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع از بین اعضای هیئت مدیره و یا خارج از آن برای مدت دو سال انتخاب و با حکم رییس مجمع منصوب می گردد و تجدید انتخاب وی بلامانع است.

ماده 18 ‏– وظایف و اختیارات مدیر عامل به شرح زیر است:

‏الف – انجام امور اداری و مالی و عملیات موضوع صندوق و اجرای مصوبات هیئت مدیره و مجمع عمومی

‏ب – رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره امور اداری، آموزشی و استخدام کارکنان طبق آیین نامه های مصوب و سایر قوانین و مقررات مربوط.

‏پ – اسناد و اوراق مالی و اسناد تعهد آور و قرارداد های شرکت باید به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره برسد و چک ها علاوه بر امضای افراد یاد شده به امضای ذی حساب و یا نماینده وی خواهد رسید و سایر مکاتبات و اسناد با امضای مدیر عامل خواهد بود.

تبصره– مدیر عامل می تواند حق امضای خود را به موجب ابلاغ کتبی در مواردی و با مسءولیت خود به هر یک از مسؤولان یا کارکنان صندوق تفویض نماید.

‏ت – نمایندگی صندوق در مقابل مراجع قضایی و اداری و نیز در مقابل سایر اشخاص با حق تعیین وکیل و نمایندگی و نیابت.

‏ث – صلح و سازش و ارجاع به داوری و استرداد دعوی با رعایت قوانین و مقررات مربوط .

‏ج – تهیه بودجه سالانه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش های مالی و سایر گزارش ها برای ‏ارایه به هیئت مدیره.

‏چ – ارایه پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه و سایر پیشنهادات مالی به هیئت مدیره .

‏ح – اقدام در مورد وصول مطالبات و بستانکاری های صندوق و گزارش مشکلات به هیأت مدیره.

خ – اجرای اقدامات لازم در مورد تعهدات صندوق.

‏د – ایفای وظایف و اختیاراتی که هیئت مدیره به مدیر عامل تفویض می نماید.

ذ – سایر وظایف و اختیاراتی که قوانین و مقررات بر عهده مدیر عامل قرار می دهد.

ماده 19– مجمع عمومی عادی هر سال با رعایت قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران
ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1372 – و به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن ، یک نفر را به عنوان بازرس (حسابرس) برای مدت یک سال انتخاب می نماید. بازرس(حسابرس) علاوه بر تکالیف قانونی دارای وظایف زیر می باشند:

1‏– انجام عملیات حسابرسی صندوق

2 ‏– رسیدگی به ترازنامه و صورت درآمدها و هزینه ها و حساب سود و زیان صندوق و تهیه گزارش های لازم و ارایه به مجمع عمومی.

3 ‏– رسیدگی به دفاتر و حساب های صندوق و اخذ هر گونه توضیح و اطلاع از مدیران و کارکنان صندوق با اطلاع مدیر عامل.

تبصره-مدیر عامل دستور همکاری اعضای صندوق با بازرس را در موارد لزوم صادر می نماید.

4– بازرس (حسابرس) حق مداخله در عملیات اجرایی صندوق را ندارد، ولی می تواند نظرات خود را به مجمع عمومی ارایه نماید.

ماده 20– سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفندماه همان سال خاتمه می یابد، به استثنای سال اول که از تاریخ ثبت صندوق شروع و به آخر اسفندماه همان سال ختم می شود.

ماده 21– ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورت های مالی صندوق ظرف دو ماه پس از سالی مالی توسط هیئت مدیره به بازرس صندوق تسلیم شود.

ماده 22– سود خالص صندوق در هر سال مالی پس از طی مراحل قانونی به حساب سرمایه صندوق منظور
می گردد.

ماده 23– به منظور تمرکز وجوه و سرمایه اولیه صندوق موضوع ماده (6) این اساسنامه ،حسابی نزد یکی از
بانک های کشور با تصویب هیئت مدیره صندوق افتتاح می گردد.

ماده 24– در صورتی که میزان اندوخته احتیاطی تا معادل سرمایه صندوق بالغ گردد ، مجمع عمومی نسبت به انتقال آن به حساب سرمایه یا نگهداری آن در همان حساب و همچنین نحوه محاسبه اندوخته احتیاطی برای
سال های بعد تصمیم لازم را اتخاذ خواهد نمود.

ماده 25– انحلال و تسویه صندوق با پیشنهاد رییس مجمع و تأیید مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران و با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره 38202/30/89 ‏مورخ 15/2/1389 شورای نگهبان به تأیید ‏شورای یاد شده رسیده است.

محمدرضا رحیمی – معاون اول رییس جمهور

اصلاح اساسنامه بانک توسعه تعاون
مصوب 1389,03,23

هیأت وزیران در جلسه مورخ 23/3/1389 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 14117هـ/ب مورخ 10/3/1389 موافقت نمود:

اساسنامه بانک توسعه تعاون موضوع تصویبنامه شماره 97914/ت41484هـ مورخ 13/5/1388 به شرح زیر اصلاح می شود:

الف – در ماده (2) عبارت «تقویت تعاونی ها» به عبارت «تأمین منابع سرمایه ای بخش تعاونی» ‏تغییر می یابد.

ب – بند (3) ماده (6) به شرح زیر اصلاح می شود:
3- فراهم نمودن بستر مناسب برای توسعه مشارکت بخش تعاونی در فعالیت های اقتصادی.

ج – بند (4) ماده (6) به شرح زیر اصلاح می شود:
4- حمایت مالی و اعتباری از انتقال فعالیت ها و کاهش تصدی های بخش دولتی اقتصاد به بخش تعاونی.

د – در بند (4) ماده (12‏) واژه «تصویب» به عبارت «تصمیم گیری در خصوص» تغییر می یابد و عبارت «و تصویب آن در هیأت وزیران» به انتهای بند مذکور اضافه می شود.

هـ – در بند (5) ماده (12) عبارت «وزیر تعاون» به عبارت «رییس مجمع» تغییر می یابد.

و – در بند (10) ماده (12‏) عبارت «اتخاذ تصمیم و» حذف و عبارت «جهت تصمیم گیری در ‏مراجع ذی صلاح قانونی» به انتهای آن اضافه می شود.

ز – در بند (2‏) ماده (14) عبارت «کاهش یا» حذف می شود.

ح – در ماده (15‏) عبارت «وزیر تعاون» به عبارت «رییس مجمع» تغییر می یابد.

ط – در انتهای بند (5) ماده (18‏) عبارت «در مراجع ذی صلاح قانونی» اضافه می شود.

ی – در انتهای بند (6‏) ماده (18‏) عبارت «با رعایت ماده (19‏) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) _ مصوب 1362-» اضافه می شود.

این اصلاحیه به موجب نامه شماره 38782/30/89 مورخ 3/4/1389 شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

بسمه تعالی
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
‏وزارت رفاه و تأمین اجتماعی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 20 /4/ 1389‏بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی-مصوب 1383 – اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی
مصوب 1389,04,20با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1– سازمان تأمین اجتماعی موضوع ماده (1) قانون تأمین اجتماعی – مصوب 1354- که به موجب تبصره (2) ماده (12) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به صندوق تأمین اجتماعی تغییر نام یافته است، از این پس بر اساس مفاد این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره می شود.

ماده 2‏– هدف صندوق تأمین اجتماعی که در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می شود، اجرا ، تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و درمانی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با اهداف نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی با به کارگیری اصول محاسبات بیمه ای درحوزه بیمه و رعایت اصول بنگاه داری و اقتصادی در حوزه سرمایه گذاری با بهره گیری از وجوه و ذخایر در اختیار صندوق می باشد.

ماده 3– موضوع فعالیت صندوق در راستای تحقق اهداف بیمه ای مقرر در قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قانون تأمین اجتماعی همچون بازنشستگی، بیکاری، حوادث و بیماری ها، غرامت دستمزد، مستمری از کارافتادگی و بازماندگان و همچنین خدمات درمانی و تشکیل، اداره و نظارت بر بخش های بیمه های اجتماعی و درمانی و فعالیت های اقتصادی (شرکت های سرمایه گذاری تحت پوشش ) مربوط می باشد.

ماده 4– ‏صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می باشد و به صورت مؤسسه عمومی غیر دولتی زیر مجموعه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی طبق مقررات این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره خواهد شد.

ماده 5– مرکز اصلی صندوق در تهران است و می تواند در تهران و سایر مناطق کشور از طریق شعب و نمایندگی ها یا از طریق واگذاری برخی از امور به کارگزاری ها با رعایت تبصره (1) ماده (12) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام نماید.

تبصره 1– امکان جا بجایی مرکز اصلی صندوق در اختیار هیأت امنا می باشد.

تبصره 2– صندوق مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط بر حسب ضرورت نسبت به تأسیس شعبه یا نمایندگی در خارج از کشور اقدام نماید.

ماده 6– ارکان صندوق به شرح زیر است :

‏الف – هیأت امنا

‏ب – هیأت مدیره

‏پ – مدیر عامل

‏ت – هیأت نظارت

ماده 7 – تعداد اعضای هیأت امنای صندوق بر اساس قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی و بیمه های درمانی – مصوب 1388- که از جمله مسؤولیت هیأت امنای صندوق را عهده دار است جمعاً نه نفر بوده و به صورت زیر تعیین می گردند:

‏الف – شش نفر با پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی

ب – سه نفر باقی مانده مطابق جزء (2) بند (الف) ماده (17‏) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

تبصره 1– اعضای هیأت امنا برای مدت چهار سال انتخاب می شوند و جایگزینی پیش از موعد و تجدید انتخاب آنها بلامانع است و حکم انتصاب رئیس و اعضای هیأت امنا توسط وزیر رفاه و تأمین اجتماعی صادر می شود.

تبصره 2– چنانچه هر یک از اعضای هیأت امنا بر کنار ، فوت یا استعفا نماید یا بیش از سه جلسه متوالی با تشخیص رئیس هیأت امنا بدون عذر موجه غیبت کند، جانشین او برای بقیه مدت مقرر به نحو مذکور در این ماده انتخاب خواهد شد.

تبصره 3‏– جلسات هیأت امنا حداقل با حضور شش نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با رأی موافق حداقل پنج عضو حاضر قطعیت خواهد یافت.

تبصره 4– در صورتی که یکی از اعضای هیأت امنا شخص وزیر رفاه و تأمین اجتماعی باشد، ریاست هیأت امنا به عهده وی خواهد بود.

ماده 8 ‏– وظایف و اختیارات هیأت امنا به شرح زیر می باشد:

الف – تصویب خط مشی و راهبردهای کلان صندوق

‏ب – تصویب برنامه و بودجه، صورت های مالی و عملکرد سالانه صندوق

پ – نصب و عزل اعضای هیأت مدیره و هیأت نظارت

تبصره – نصب و عزل مدیر عامل صندوق با پیشنهاد هیأت امنا و تأیید و حکم وزیر رفاه و تأمین اجتماعی انجام می پذیرد.

‏ت – تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل و حق الزحمه هیأت نظارت در حدودی که شورای حقوق و دستمزد ( با رعایت ماده 74‏ قانون مدیریت خدمات کشوری) تعیین می نماید.

‏ث – تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری ، استخدامی و سایر آیین نامه های مورد نیاز صندوق

‏ج – تصویب شاخص های عملکرد بر اساس اهداف و راهبردهایی که توسط هیأت مدیره تدوین و پیشنهاد می گردد.

‏چ – بررسی و تصویب تشکیلات کلان صندوق به پیشنهاد هیأت مدیره

‏ح – پیشنهاد اصلاح اساسنامه به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی جهت بررسی و در صورت تأیید، ارسال آن جهت تصویب نهایی در هیأت وزیران.

‏خ – بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص سایر مواردی که بنا به پیشنهاد هیأت مدیره صندوق در هیأت امنا مطرح می شود.

د – پیشنهاد تغییر یا اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی (از جمله نرخ حق بیمه و سن بازنشستگی) بر اساس شاخص های جمعیتی امید به زندگی و محاسبات بیمه ای جهت تصویب در هیأت وزیران و سیر مراحل قانونی.

تبصره 1– نحوه تشکیل و اداره جلسات هیأت امنا به موجب آیین نامه ای خواهد بود که پس از تشکیل اولین جلسه به تصویب هیأت امنا می رسد.

تبصره 2– مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره با دعوت هیأت امنا بدون حق رأی در جلسات هیأت امنا شرکت می کنند.

تبصره 3– هیأت امنا برای بررسی و اظهار نظر درخصوص مسائل صندوق می تواند کارگروه های تخصصی داشته باشد . ترتیب تشکیل جلسات کارگروه های تخصصی طبق آیین نامه ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تشکیل اولین جلسه به تصویب هیأت امنا می رسد. ‏

ماده 9‏(اصلاحی 07/03/1391)– اعضای هیأت مدیره صندوق مطابق بند ( ب) و تبصره (1) ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی متشکل از پنج یا هفت نفر دارای تخصص و تجارب مختلف مورد نیاز می باشد که از سوی هیأت امنا برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع می باشد.

تبصره 1– صدور احکام اعضای هیأت مدیره به عهده وزیر رفاه و تأمین اجتماعی است.

تبصره 2– هیأت مدیره در اولین جلسه از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر نایب رئیس و یک نفر منشی انتخاب می نماید.

ماده 10– وظایف رئیس هیأت مدیره به شرح زیر است:

الف – دعوت از اعضای هیأت مدیره جهت تشکیل جلسات

ب – اداره جلسات هیأت مدیره

‏پ – انعکاس پیشنهادهای هیأت مدیره به هیأت امنا و ابلاغ مصوبات هیأت امنا و هیأت مدیره به ‏مدیر عامل.

تبصره – در غیاب رئیس هیأت مدیره، تمامی وظایف را نایب رییس برعهده دارد.

ت – مکاتبه لازم با دستگاه ها و مراجع ذی صلاح.

ماده 11– مدت عضویت اعضای هیأت مدیره چهار سال است. تجدید انتخاب یا جایگزینی قبل از موعد آنان به ترتیب مقرر در این اساسنامه خواهد بود.

تبصره 1‏– تا زمان انتخاب اعضای هیأت مدیره جدید، هیأت مدیره قبلی در سمت خود انجام وظیفه خواهند نمود.

تبصره 2– در صورت استعفا، عزل یا فوت هر یک از اعضای هیأت مدیره، هیأت امنا به ترتیب مقرر در این اساسنامه، ظرف یک ماه جانشین وی را تعیین می نماید.

ماده 12 ‏– وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:

الف – بررسی و تدوین خط مشی، راهبردهای کلان و برنامه های اجرایی لازم برای دستیابی به اهداف صندوق جهت ارایه به هیأت امنا

ب – تدوین برنامه عملیاتی با رعایت اصول بهره وری جهت تحصیل اهداف راهبردی و خط مشی به صورت سالانه و پنج ساله

‏پ – بررسی و تدوین بودجه، صورت های مالی و عملکرد سالانه صندوق جهت ارایه به هیأت امنا

‏ت – بررسی و تدوین آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و سایر آیین نامه ها و ضوابط مورد نیاز و ارایه آنها به هیأت امنا

‏ث – بررسی و تدوین ساختار و تشکیلات کلان صندوق و ارایه آن به هیأت امنا و تصویب تشکیلات تفصیلی صندوق براساس اصول و معیارهای ابلاغی هیأت امنا

‏ج – بررسی و تأیید نحوه استفاده و بهره برداری از وجوه و ذخایر صندوق و پیشنهاد آن به هیأت امنا

‏چ – تعیین اعضای هیأت مدیره شرکت ها و مؤسسات تابع بدون واسطه و هلدینگ های زیرمجموعه ‏جهت صدور حکم توسط مدیر عامل پس از تأیید وزیر رفاه و تأمین اجتماعی

‏‏ح – نظارت بر عملکرد شرکت ها و مؤسسات تابع صندوق و ارایه گزارش به هیأت امنا

‏‏خ – انجام سایر امور لازم برای صندوق در چارچوب این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط
‏د – پیشنهاد ضوابط مربوط به قرارداد های بیمه های تکمیلی و سایر قراردادهای توافقی به هیأت امنا

‏‏ذ – انتخاب نمایندگان صندوق جهت حضور در جلسات مجامع مؤسسات و شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سهام آنها متعلق به صندوق می باشد.

‏‏ر – تفریغ بودجه سال قبل تا پایان خرداد هر سال و ارایه آن به همراه ارزیابی عملکرد صندوق به هیأت امنا

تبصره – هیأت مدیره می تواند در صورت لزوم بخشی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید. این واگذاری رافع مسؤولیت هیأت مدیره نخواهد بود.

ماده 13– جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آنان با رأی موافق حداقل سه نفر از اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

تبصره – نحوه تشکیل و اداره جلسات هیأت مدیره به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به ‏تصویب هیأت مدیره می رسد.

ماده 14‏– نصب و عزل مدیر عامل با پیشنهاد هیأت امنا و تأیید و حکم وزیر رفاه و تأمین اجتماعی برای مدت چهار سال صورت می گیرد.

تبصره – در صورت ضرورت، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی می تواند برای حداکثر شش ماه به منظورانجام مسؤولیت های مدیر عامل صندوق، سرپرست تعیین و منصوب نماید.

ماده 15 – وظایف و اختیارات مدیر عامل به شرح زیر است:

‏الف – اداره امور جاری صندوق در چارچوب قوانین و مقررات، خطی مشی ها، برنامه ها و دستورا لعمل های مصوب هیأت امنا و هیأت مدیره.

‏ب – تهیه و تنظیم برنامه و بودجه ، گزارش ها و صورت های مالی و عملکرد صندوق جهت ارایه به ‏هیأت مدیره.

پ -استقرار و عملیاتی نمودن ساختار و تشکیلات مصوب.

ت – نظارت بر عملکرد شرکت ها و مؤسسات تابع صندوق و ارایه گزارش به هیأت مدیره.

ث – پاسخگویی به هیأت مدیره ‏در خصوص مأموریت های محول شده.

ج – صدور احکام نصب و عزل اعضای هیأت مدیره شرکت ها و مؤسسات تحت پوشش پس از ‏تصویب هیأت مدیره صندوق.

چ – صدور احکام نصب و عزل مدیر عامل شرکت ها و مؤسسات تحت پوشش بی واسطه پس از پیشنهاد هیأت مدیره آن شرکت ها و تصویب هیأت مدیره صندوق.

ح – نصب و عزل معاو نان مدیر عامل و مدیران استانی.

تبصره 1– نصب و عزل مذکور در این ماده پس از تأیید وزیر رفاه و تأمین اجتماعی امکان پذیراست.

تبصره 2– مدیر عامل در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قانونی، نماینده صندوق می باشد و می تواند این اختیار را شخصاً یا به وسیله نمایندگان یا وکلایی که تعیین می کند، اعمال نماید. این تفویض، رافع مسؤولیت های قانونی وی نخواهد بود.

تبصره 3– مکاتبات، قراردادها و اسناد تعهد آور صندوق در چارچوب ضوابط، مقررات و آیین نامه های مربوط با امضای مدیر عامل و با مهر صندوق معتبر خواهد بود.

تبصره 4– مدیر عامل می تواند با مسؤولیت خود، قسمتی از وظایف و اختیاراتش را به مدیران اجرایی صندوق تفویض نماید.

تبصره 5– چک های صادرشده با امضای مدیر عامل و مدیر مالی و مهر صندوق معتبر خواهد بود.

ماده 16– اعضای هیأت نظارت مرکب از سه نفر دارای تخصص ها و تجارب مختلف مورد نیاز می باشد که از سوی هیأت امنا برای مدت چهارسال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع می باشد.

تبصره 1‏– هیأت نظارت حق هیچگونه دخالتی در امور اجرایی صندوق نخواهد داشت و در اجرای وظایف خود جهت دریافت اطلاعات مورد نیاز و رسیدگی به دفاتر و مدارک باید از طریق مدیر عامل اقدام نماید.

تبصره 2– مدیر عامل موظف است هر گونه مدارک یا توضیحاتی را که مورد درخواست کتبی هیأت نظارت باشد، در مهلت های قانونی یا تعیین شده در اختیار آنان قرار دهد.

تبصره 3– اداره امور داخلی هیأت نظارت و طرز تشکیل جلسات آن و نحوه انجام رسیدگی طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط هیأت یاد شده تدوین و تصویب خواهد شد.

تبصره 4– انتخاب رئیس هیأت نظارت از بین اعضای هیأت نظارت، به عهده رئیس هیأت امنای صندوق می باشد.

تبصره 5– صدور احکام اعضا و رئیس هیأت نظارت به عهده وزیر رفاه و تأمین اجتماعی می باشد.

تبصره 6– وظایف بازرس قانونی به عهده سازمان حسابرسی می باشد که گزارش خود را به هیأت ‏نظارت جهت بررسی و اظهار نظر ارایه خواهد نمود.

ماده 17‏– وظایف و اختیارات هیأت نظارت به شرح زیر است:

‏الف – نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و تطبیق عملیات صندوق با مقررات قانونی

‏ ب – اظهار نظر در خصوص ترازنامه و عملکرد تنظیمی قبل از طرح در هیأت امنا

‏پ – اظهارنظر در خصوص گزارش بازرس قانونی و ارایه به هیأت امنا

ت – انجام سایر وظایفی که به موجب این اساسنامه یا قوانین و مقررات در صلاحیت هیأت نظارت می باشد.

تبصره – چنانچه هیأت نظارت در اداره امور صندوق عملی خلاف قوانین و مقررات یا مغایر مفاد این اساسنامه مشاهده نماید، مراتب را به هیأت مدیره اعلام و هیأت مدیره ظرف پانزده روز پاسخ مکتوب را اعلام می کند و هیأت نظارت پس از بررسی، گزارش نهایی را به اطلاع هیأت امنا خواهد رساند.

ماده 18‏– سال مالی صندوق از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می یابد.

تبصره – متناسب با سال مالی مذکور جهت تهیه تراز تلفیقی، سال مالی مؤسسات و شرکت های متلعق وابسته اصلاح می گردد.

ماده 19– دارایی ها و درآمدهای صندوق به شرح زیر است:

الف – وجوه و دارایی های موجود و منافع حاصل از سرمایه گذاری های صندوق

ب – حق بیمه های دریافتی و دریافتنی شامل سهم بیمه شدگان، کارفرمایان و دولت

‏پ – وجوه حاصل از خسارات، جرایم و جزاهای نقدی موضوع قوانین و مقررات مربوط یا احکام ‏قطعی دادگاه ها

ت – هدایا و کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخل یا خارج کشور

ث – بدهی ها، کمک ها و تعهدات قانونی دولت به صندوق

ج – سایر منابعی که بر اساس ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی یا قوانین و مقررات مربوط قابل جذب توسط صندوق باشد.

‏چ – ما به التفاوت سهم درمان مشمولان قانون تأمین اجتماعی موضوع تبصره (1) ماده (9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور – مصوب 1373-

ماده 20– هیأت مدیره مکلف است تا پایان آذر هر سال بودجه پیشنهادی صندوق را برای سال بعد تنظیم و به هیأت امنا ارایه نماید. هیأت امنا موظف است تا پایان بهمن همان سال، بودجه سال بعد را تصویب و به هیأت مدیره ابلاغ نماید.

ماده 21– ترازنامه سالانه و گزارش مالی صندوق باید تا پایان تیر جهت ارائه به مراجع قانونی ذی ربط تهیه و تسلیم گردد. گزارش مالی سالانه صندوق مشتمل بر صورت های مالی تلفیقی حسابرسی شده به همراه گزارش هیأت مدیره در مورد فعالیت و وضعیت عمومی صندوق در سال مورد گزارش باید تا پایان آبان به هیأت نظارت و هیأت امنا ارسال گردد.

تبصره 1‏– صورت های مالی تلفیقی سالیانه صندوق باید با رعایت استاندار دهای حسا بداری که توسط مرجع ذی صلاح قانونی تدوین شده یا می شود، تهیه و ارائه گردد.

تبصره 2‏– تصویب صورت های مالی صندوق توسط هیأت امنا به منزله مفاصا حساب مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره برای عملکرد سال مورد نظر می باشد.

تبصره 3– هیأت نظارت مکلف است نسخه ای از نظرات خود در مورد ترازنامه سالانه و گزارش های مالی و صورت دارایی ها و بدهی ها را ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت آن به هیأت مدیره تسلیم نماید.

تبصره 4 ‏– هیأت مدیره موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ وصول نظرات هیأت نظارت، آن را بررسی و توجیهات خود را به هیأت امنا تقدیم کند.

ماده 22‏– هیأت امنای صندوق موظف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول گزارش عملکرد سالانه و صورت های مالی و تلفیقی، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

ماده 23 – هیأت مدیره مکلف است در مقاطع زمانی مناسب ( هر سه سال حداقل یک بار) گزارش محاسبات فنی (بیمه ای) صندوق را که توسط کارشناسان واجد صلاحیت حرفه ای تهیه گردیده است به همراه گزارش مالی تلفیقی به هیأت امنا ارائه نماید.

ماده 24 ‏– آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی به همراه آیین نامه های نحوه تشکیل و اداره جلسات هیأت مدیره و هیأت نظارت و سایر آیین نامه های مورد نیاز صندوق باید ظرف شش ماه پس از ابلاغ این اساسنامه توسط هیأت مدیره صندوق تدوین و به تصویب هیأت امنا برسد.

تبصره – تا زمانی که آیین نامه های مذکور به تصویب نرسیده اند، آیین نامه های موجود به قوت خود باقی می باشد.

ماده 25 ‏– اعضای هیأت امنا، هیأت مدیره، هیأت نظارت و مدیر عامل و اعضای درجه یک خانواده آنان نمی توانند در معاملاتی که با صندوق یا به حساب صندوق انجام می پذیرد، به طور مستقیم یا غیر مستقیم سهیم یا شریک باشند.

تبصره 1‏– اعضای هیأت امنا ، هیأت نظارت، هیأت مدیره و مدیر عامل در صورت فعالیت در رشته های پزشکی با مجوز هیأت امنا در خصوص عقد قرارداد درمانی خارج از وقت اداری جهت ارائه خدمات به بیمه شدگان تحت پوشش صندوق مشمول حکم این ماده نمی باشند.

تبصره 2 ‏– پرداخت حق بیمه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق معامله محسوب نمی شود.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه ها
مصوب 1389,04,27با اصلاحات و الحاقات بعدی

‏هیئت وزیران در جلسات مورخ 16 /12 /1388، 19 /2 /1389 و 27 /4 /1389 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (15) قانون هدفمند کردن یارانه ها – مصوب 1388 -، اساسنامه سازمان هدفمندسازی ‏یارانه ها را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه سازمان هدفمند سازی یارانه ها
مصوب 1389,04,27با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل اول – کلیات

ماده 1 – سازمان هدفمندسازی یارانه ها که در این اساسنامه به اختصار «سازمان» نامیده می شود، با ماهیت شرکت دولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و تمام سرمایه آن متعلق به دولت است.

ماده 2 (اصلاحی 10/06/1392)– منابع سازمان حاصل از مواد (7)، (8) قانون هدفمند کردن یارانه ها و دیگر قوانین و مقررات خواهد بود.

‏ماده 3 – مرکز اصلی سازمان در تهران می باشد و مدت آن نامحدود است.

‏ماده 4 – سازمان و ارکان آن تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکت های دولتی و قانون هدفمند کردن یارانه ها و این اساسنامه و آیین نامه های مربوط می باشد و در موارد سکوت تابع قوانین مربوط است.

فصل دوم – وظایف و اختیارات سازمان

ماده 5 – اهداف، مسؤولیت ها، وظایف و اختیارات موضوع قانون هدفمند کردن یارانه ها و سایر قوانین و مقررات مربوط، جزء وظایف و اختیارات سازمان می باشد.

ماده 6 – مسؤولیت ها و اختیارات و وظایف تفویضی قانونی و نیز مدیریت وجوه، اعتبارات و هزینه های موضوع قانون هدفمند کردن یارانه ها و سایر قوانین و مقررات مربوط بر عهده سازمان می باشد.

فصل سوم – ارکان سازمان

ماده 7 – سازمان دارای ارکان زیر است:

1 – مجمع عمومی

2 – ‏هیئت مدیره

3 – ‏مدیرعامل

4 – ‏بازرس یا بازرسان

ماده 8(اصلاحی 10/06/1392)– مجمع عمومی سازمان مرکب از اعضای زیر می باشد:

ماده 8– مجمع عمومی سازمان مرکب از اعضای زیر می باشد:
1- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور (رییس)
2- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
3- وزیر امور اقتصادی و دارایی
4- وزیر صنعت، معدن و تجارت
5- وزیر راه و شهرسازی
6- وزیر جهاد کشاورزی
7- وزیر نفت
8- وزیر نیرو

1 – رئیس جمهور (رئیس مجمع عمومی)

2 – ‏معاون اول رئیس جمهور (نایب رئیس مجمع عمومی)

3 – وزیر امور اقتصادی و دارایی

4 – وزیر بازرگانی

5 – وزیر جهاد کشاورزی

6 – وزیر راه و ترابری

7 – وزیر رفاه و تأمین اجتماعی

8 – وزیر صنایع و معادن

9 – وزیر کشور

10 – وزیر نفت

11 – ‏وزیر نیرو

12(اصلاحی 07/07/1389)– وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

13(اصلاحی 07/07/1389)– وزیر مسکن و شهرسازی

14 (اصلاحی 07/07/1389)– معاون حقوقی رئیس جمهور

15 (اصلاحی 07/07/1389)– معاون امور مجلس رئیس جمهور

16 (اصلاحی 07/07/1389)– معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

17(اصلاحی 07/07/1389)– معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

18 (اصلاحی 07/07/1389)– رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ماده 9(اصلاحی 10/06/1392)– اعضای هیئت مدیره متشکل از (5) نفر می باشند که به پیشنهاد معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند. رییس هیئت مدیره و مدیرعامل از بین اعضای هیئت مدیره به پیشنهاد معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و تصویب مجمع عمومی انتخاب می شوند. احکام اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل توسط معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور صادر می شود.

ماده 10 (منسوخه 10/06/1392)– عزل و برکناری و موافقت با استعفای اشخاص مذکور با رئیس مجمع عمومی می باشد.

‏ماده 10 (اصلاحی 10/06/1392)– هیئت مدیره می تواند بخشی از اختیارات خود را به مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره تفویض نماید.

ماده 11 (اصلاحی 10/06/1392)– بازرس یا بازرسان از بین اشخاص حقیقی یا حقوقی ذی صلاح با تصویب مجمع عمومی تعیین می گردد.

ماده 13 (منسوخه 10/06/1392)– رئیس مجمع عمومی می تواند وظایف و اختیارات خود را به اشخاص دیگر عضو مجمع عمومی واگذار نماید.

ماده 12 (اصلاحی 10/06/1392)– وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:

1 – بررسی و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش های ادواری و عملکرد سالانه، صورت های مالی و بودجه پیشنهادی هیئت مدیره.

2 – تصویب ضوابط و دستورالعمل های اجرایی برای فعالیت و وظایف سازمان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

3 – تعیین و تصویب خط مشی و برنامه های کلان سازمان.

‏ماده 15 (منسوخه 10/06/1392)– ساختار سازمان با پیشنهاد مدیرعامل به تأیید رئیس مجمع عمومی می رسد.

ماده 13 (اصلاحی 10/06/1392)– هیئت مدیره وظایف و اختیارات زیر را دارا می باشد:

1 (اصلاحی 10/06/1392)– رسیدگی و تهیه بودجه سالانه، گزارش های عملکرد ادواری و سالانه و صورت های مالی سازمان و ارایه آنها به مجمع عمومی

2 – بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی برای ارایه به مراجع ذی صلاح

3 – بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صلح و سازش و رد دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا برای طی مراحل قانونی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی

4 – بررسی و تهیه سقف ایجاد تعهد برای سال های آینده و ارایه آن به مجمع عمومی

5 – پیشنهاد خط مشی و برنامه های کلان سازمان به مجمع عمومی

6 – ارایه برنامه عملیاتی سازمان به مجمع عمومی برای تصویب

7 – انجام تمهیدات لازم برای اعمال وظایف نظارتی سازمان و حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و تمامی فعالیت های سازمان

8 – تعیین امضاهای مجاز سازمان

9 – بررسی و تصویب دستورالعمل های داخلی لازم برای اداره سازمان

10 – تشخیص مطالبات مشکوک الوصول و بررسی و پیشنهاد درباره مطالبات لاوصول برای اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی

11 – تنظیم و انتشار گزارش های ادواری از فعالیت های سازمان

ماده 14 (اصلاحی 10/06/1392)– مدیرعامل دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد:

1 – اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره

2 – تهیه و تنظیم پیشنهاد خط مشی برنامه عملیاتی و بودجه سالانه سازمان به هیئت مدیره

3 – تهیه و تنظیم صورت های مالی و گزارشهای عملکرد ادواری و سالانه سازمان و ارایه آن به هیئت مدیره

4 – معرفی دارندگان امضاهای مجاز سازمان به مراجع ذی ربط

5 – نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد اجرا در سازمان و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره سازمان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط

ماده 15 (اصلاحی 10/06/1392)– مدیرعامل می تواند به مسؤولیت خودبخشی از وظایف خود را به هر یک از اعضای هیئت مدیره و کارکنان سازمان تفویض نماید.

ماده 16 (اصلاحی 10/06/1392)– مدیرعامل نماینده قانونی سازمان در تمامی مراجع اداری و قضایی است و برای دفاع از حقوق سازمان و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری، حقوقی، اداری و هرگونه حقوق و اختیارات قانونی با حق توکیل است. مدیرعامل می تواند پس از اخذ نظر هیئت مدیره با رعایت اصل (139‏) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام کند.

ماده 17 (اصلاحی 10/06/1392)– اسناد و اوراق مالی و قراردادها و اسناد تعهدآور سازمان باید به امضای مدیرعامل یا نماینده مجاز وی و یکی از اعضای هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره برسد. تمامی چک ها علاوه بر امضای مدیرعامل یا شخص مجاز از طرف وی به امضای ذی حساب سازمان یا نماینده وی نیز خواهد رسید.

ماده 18 (اصلاحی 10/06/1392)– مهم ترین وظایف بازرسان قانونی (حسابرس یا حسابرسان) به قرار زیر است:

1 – رسیدگی به صورت های مالی سازمان طبق استانداردهای حسابرسی و ارایه گزارش نتایج رسیدگی های انجام شده به مجمع عمومی و هیئت مدیره سازمان.

2 – تطبیق عملیات سازمان با قوانین و مقررات مربوط و اساسنامه سازمان و آیین نامه های اختصاصی آن و بودجه مصوب.

3 – سایر وظایف پیش بینی شده در قوانین و مقررات مربوط و مصوبات مجمع عمومی

تبصره 1 – اقدامات بازرس قانونی (حسابرس) د‏ر انجام وظایف خود نباید مانع د‏ر جریان کارهای عادی سازمان شود.

تبصره 2 – مجمع عمومی عاد‏ی در مواردی که بازرس قانونی (حسابرس) اصلی را بر اساس قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی ­ مصوب 1372 – انتخاب کرده باشد، می تواند بازرس علی البدل را نیز بر اساس همان قانون انتخاب کند تا چنانچه بازرس قانونی (حسابرس) اصلی قادر به انجام وظایف خود نبود، حسب تشخیص رئیس مجمع عمومی به وظایف خود عمل نماید.

فصل چهارم – سایر مقررات

ماده 19 (اصلاحی 10/06/1392)– سال مالی (دوره مالی) سازمان از ابتدای فروردین ماه هر سال هجری شمسی آغاز و در پایان اسفندماه ‏همان سال پایان می یابد، به استثنای اولین دوره مالی که شروع آن از تاریخ تشکیل سازمان می باشد.

ماده 20 (اصلاحی 10/06/1392)– انتقال یا مأموریت کارکنان رسمی، پیمانی دستگاه های اجرایی به سازمان با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مدیرعامل مجاز است.

ماده 21 (اصلاحی 10/06/1392)– آیین نامه های نظارتی، مالی، استخدامی و اداری با پیشنهاد معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و با تأیید مجمع عمومی به تصویب هیئت وزیران می رسد.

‏این اساسنامه به موجب نامه های شماره 37993 /30 /89 مورخ 31 /1 /1389، شماره 38569 /30 /89 مورخ 22 /3 /1389 و شماره 39116 /30 /89 ‏مورخ 10 /5 /1389 شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

اصلاح تبصره ماده (4) اساسنامه شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
مصوب 1389,08,02با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 2 /8 /1389 ‏بنا به پیشنهاد شماره 74199 /11 ‏مورخ 8 /6 /1389 ‏وزارت راه و ترابری و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 – ‏تصویب نمود:
در تبصره ماده (4‏) اساسنامه شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور موضوع تصویب‌ نامه شماره 12722 ‏/ت 30207 ‏هـ مورخ 6 /4 /1383 ‏و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره 11888/ت32875هـ مورخ 11 /3 /1384 عبارت «ولی شرکت مجاز است به استناد ماده (83‏) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380 ‏- ، عملیات اجرایی قسمتی از پروژه‌ های هر یک از طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ ای را که اعتبار آن از منابع عمومی دولت تأمین می‌ شود برای اجرا به واحدهای استانی وزارت راه و ترابری واگذار و اعتبار مربوط را بر اساس دستورالعمل ماده (75‏) قانون محاسبات عمومی کشور ابلاغ نماید.» بعد از عبارت «نخواهد داشت» اضافه می‌ گردد.

این اصلاحیه به موجب نامه شماره 40551 /30 /89 ‏مورخ 22 /8 /1389 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

معاون اول رییس‌جمهور ـ محمدرضا رحیمی

اصلاح بندهای (12) و (13) ماده (8) اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه ها
مصوب 1389,07,07

‏هیئت وزیران در جلسه مورخ 7 /7 /1389 ‏بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (15) قانون هدفمند کردن یارانه ها – مصوب 1388 ‏- تصویب نمود:
‏متن زیر به عنوان بندهای (12) و (13) به ماده (8‏) اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه ها، موضوع تصویبنامه شماره 101975 /ت 44252هـ مورخ 27 /5 /1389 اضافه و شماره بندهای بعدی به ترتیب اصلاح می شود:
12 – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
13 – وزیر مسکن و شهرسازی

‏این اصلاحیه به موجب نامه شماره 89/30/40553 مورخ 23 /8 /1389 شورای نگهبان به تأیید شورای ‏یاد شده رسیده است.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد
وزارت نیرو

هیئت وزیران در جلسه مورخ 8 / 3 / 1390 بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد ماده واحده قانون تبدیل ادارات کل امور آب استانها به شرکتهای آب منطقه‌ای استان و تبدیل شرکتهای آب منطقه‌ای که بیش از یک استان را در بر می‌گیرد به شرکت منطقه‌ای استان ذی‌ربط ـ مصوب 1383ـ اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای البرز را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه ای البرز
مصوب 1390,03,08

فصل اول : کلیات و سرمایه

ماده 1ـ نام شرکت، شرکت سهامی آب منطقه‌ای البرز است که از این پس در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود.

ماده 2ـ هدف شرکت انجام فعالیت‌ها و انجام وظایف عملیاتی مدیریت منابع آب در حوزه عمل شرکت در چارچوب سیاستهای وزارت نیرو است.

ماده 3ـ مرکز اصلی شرکت، شهر کرج خواهد بود.

ماده 4ـ نوع شرکت (سهامی خاص) است و از هر لحاظ استقلال مالی داشته و طبق قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی اداره می‌شود.

ماده 5 ـ مدت شرکت نامحدود است.

ماده 6 ـ سرمایه شرکت مبلغ ده‌ میلیون ریال می‌باشد که به ده سهم یک‌ میلیون ریالی منقسم شده است و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران می‌باشد و پرداخت شده است.

تبصره ـ تغییرات سرمایه با رعایت قوانین مربوط پس از تأیید مجمع عمومی فوق‌العاده با تصویب هیئت وزیران انجام می‌گیرد.

فصل دوم : موضوع فعالیت و وظایف شرکت

ماده 7ـ موضوع فعالیت شرکت عبارت است از انجام وظایف عملیاتی مدیریت منابع آب در زمینه شناخت، مطالعه، توسعه، حفاظت، بهره‌برداری بهینه از منابع آب و همچنین ایجاد و توسعه، بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات و سازه‌های آبی (به استثنای تأسیسات و سازه‌های مربوط به آب و فاضلاب) و برق آبی در چارچوب الزامات و سیاستهای مدیریت حوضه آبریز و مطالعات جامع و برنامه‌ریزی توسعه منابع آب، تکالیف مندرج در قوانین و مقررات مربوط و سیاستهای وزارت نیرو.

ماده 8 ـ برای نیل به اهداف مندرج در این اساسنامه، شرکت با رعایت مقررات و قوانین مربوط در محدوده عمل خود از جمله مجاز به اقدامات زیر می‌باشد:

1ـ انجام مطالعات لازم برای شناخت، توسعه و بهره‌برداری از منابع آب و انرژی برق آبی.

2ـ تهیه و اجرای طرحها و پروژه‌های تأمین و عرضه آب (سدها، شبکه‌های آبیاری و زهکشی و انتقال آب)، پایداری و ایمنی سدها، مهندسی رودخانه و سواحل، کنترل سیلاب، تغذیه مصنوعی و تولید انرژی برق آبی.

تبصره ـ تهیه و اجرای طرحها و پروژه‌های تأمین و انتقال آب از محل اعتبارات ملی متناسب با توانمندی و ظرفیت اجرایی، فنی، نیروی انسانی، مدیریتی شرکت و با تشخیص وزارت نیرو خواهد بود.

3ـ انجام اقدامات لازم به منظور جلوگیری از افت منابع و جبران آب زیرزمینی در چارچوب دستورالعملهای مصوب وزارت نیرو.

4ـ بهره‌برداری از منابع آب در چارچوب سیاستها، ضوابط و برنامه‌های مصوب وزارت نیرو.

5 ـ بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات و سازه‌های تأمین و عرضه آب و تولید انرژی برق آبی ایجاد شده و یا واگذار شده.

تبصره ـ تولید انرژی برق آبی با رعایت دستورالعمل‌های بهره‌برداری و تحت مدیریت مرکز ملی راهبری و پایش شبکه سراسری برق کشور (دیسپاچینگ) خواهد بود.

6 ـ اجرای برنامه و مصوبات و اموری که وزارت نیرو در اجرای قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین و مقررات مربوط به آب (از جمله مطالعات پایه و حفاظت کمی و کیفی و نظارت بر بهره‌برداری از منابع آب) ارجاع می‌نماید و همچنین کارگزاری وزارت نیرو در صدور مجوز استفاده و بهره‌برداری از منابع آب مورد نیاز بخش‌های مختلف مصرف در قالب تخصیص مصوب وزارت نیرو.

تبصره ـ شرکت مجاز است کارگزاری وزارت نیرو را در محدوده‌های مطالعاتی (دشتهای) مشترک با استانهای مجاور عهده‌دار شود.

7ـ انجام تحقیقات لازم درباره منابع آب و تأسیسات آبی و برق آبی و بکار بردن روشهای جدید علمی و فنی به منظور بهره‌برداری بهتر از منابع آب و انرژی برق آبی و تأسیسات و سازه‌های وابسته.

8 ـ ترویج فرهنگ استفاده صحیح از آب.

9ـ واگذاری اشتراک به متقاضیان بر اساس تعرفه‌های مربوط در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

10ـ تحویل آب مورد نیاز به مشترکین در بخش‌های مختلف مصرف بر اساس تعرفه‌های مصوب مراجع قانونی ذی‌ربط.

11ـ خرید خدمات از بخش غیردولتی برای انجام امور مطالعاتی، اجرایی، بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات آب و سازه‌های آبی و انرژی برق آبی و خدمات مشترکان به منظور کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح خدمات.

12ـ اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی، عرضه اوراق مشارکت داخلی و پیش‌فروش اشتراک آب و انرژی برق آبی و سایر روشهای تأمین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی.

13ـ شناسایی و تعیین مشخصات طرح‌های توسعه منابع آب، شبکه‌های آبیاری و زهکشی، آبرسانی به صنایع و شهرها، مهندسی رودخانه و سواحل، تغذیه مصنوعی و انرژی برق آبی و بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات و سازه‌های آبی و برق آبی قابل اجرا با مشارکت مردم و بخش غیردولتی در قالب سیاستها، برنامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب وزارت نیرو و مجمع عمومی شرکت و جلب مشارکت مردم و بخش غیردولتی به منظور اجرای طرح‌های یاد شده.

14ـ همکاری و اشتراک مساعی با مؤسسات ذی‌ربط در پژوهش و بررسی به منظور توسعه علمی، فنی و اقتصادی در امور مربوط با اهداف و وظایف شرکت.

15ـ انجام هرگونه عملیات و معاملات بازرگانی در چارچوب مصوبات مجمع عمومی و قوانین و مقررات مربوط که برای مقاصد شرکت ضروری و به صرفه و صلاح شرکت باشد.

تبصره ـ شرکت مجاز به ایجاد شرکت یا سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها نمی‌باشد.

فصل سوم : ارکان شرکت

ماده 9ـ ارکان شرکت به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ مجمع عمومی ب ـ هیئت مدیره و مدیرعامل ج ـ بازرس و حسابرس

ماده 10ـ نمایندگی سهام در مجامع عمومی شرکت با اعضای هیئت مدیره شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران بوده و ریاست آن به عهده رئیس هیئت مدیره شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران می‌باشد.

ماده 11ـ مجامع عمومی شرکت عبارتند از:
1ـ مجمع عمومی عادی
2ـ مجمع عمومی فوق‌العاده

ماده 12ـ مجمع عمومی عادی بنا به دعوت رییس مجمع عمومی حداقل سالی دو بار تشکیل خواهد شد. یک بار برای استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس و حسابرس و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت‌های مالی و سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع عمومی ذکر شده است و بار دوم جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و برنامه‌ها و خط مشی آینده شرکت و سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع عمومی قید شده است.

تبصره ـ مجمع عمومی به طور فوق‌العاده به تشخیص رئیس مجمع عمومی و یا به تقاضای اکثریت اعضای مجمع عمومی یا رئیس هیئت مدیره و یا بازرس و حسابرس با ذکر علت در هر زمان به دعوت رئیس مجمع عمومی می ‌تواند تشکیل شود.

ماده 13ـ مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور اکثریت اعضای مجمع عمومی رسمیت خواهند داشت و تصمیمات در مجمع عمومی عادی با اکثریت آرای کل اعضاء و در مجمع عمومی فوق‌العاده با حداقل دوسوم آرای کل اعضاء معتبر خواهد بود. دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی بعمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه برای اعضای مجمع ارسال شود.

ماده 14ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر می‌باشد:

1ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه‌های عملیات آتی شرکت.

2ـ رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و صورت‌های مالی و بودجه شرکت.

3ـ اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته‌ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

4ـ انتخاب یا عزل رئیس و اعضای هیئت مدیره و بازرس (حسابرس) شرکت.

5 ـ تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای اصلی هیئت مدیره در حدودی که شورای حقوق و دستمزد مقرر می‌نماید با رعایت ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

6 ـ تعیین حق‌الزحمه بازرس و حسابرس شرکت.

7ـ پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اموال و استخدامی شرکت در چارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به هیئت وزیران برای تصویب.

8 ـ بررسی و تأیید بهای تمام شده آب تحویلی و حق اشتراک به بخش‌های مختلف مصرف، انرژی برق آبی و خدمات ارایه شده بر اساس گزارش بازرس و حسابرس و ارایه آن به وزارت نیرو.

9ـ بررسی و تأیید تعرفه آب، حق اشتراک، انرژی برق آبی و خدمات ارایه شده با در نظر گرفتن بهای تمام شده و ارایه آن به وزارت نیرو برای طی مراحل تصویب و ابلاغ تعرفه‌های مربوط.

تبصره ـ چنانچه تعرفه‌های مصوب کمتر از بهای تمام شده باشد، جبران مابه‌التفاوت به نحو مشخص توسط مراجع تصویب‌کننده پیش‌بینی خواهد شد.

10ـ بررسی و تصویب ساختارکلان شرکت و تعیین سقف پست‌های مورد نیاز و برنامه‌های جذب و تعدیل نیروی انسانی.

11ـ اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوی با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات مربوط.

12ـ پیشنهاد ضوابط مربوط به تعیین حق‌الزحمه انجام امور کارگزاری به مجمع عمومی شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران.

13ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی‌های شرکت.

14ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی شرکت است و سایر مواردی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع قید شده است.

ماده 15ـ وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر می‌باشد:
1ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت.
2ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیئت‌وزیران برای تصویب.
3ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد انحلال شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.

ماده 16ـ هیئت مدیره شرکت مرکب از سه یا پنج عضو اصلی خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی عادی از میان افراد صاحب‌نظر در تخصصهای مرتبط با فعالیتهای شرکت انتخاب می‌شوند. اعضای هیئت مدیره باید به صورت تمام وقت در شرکت و یا شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران و یا یکی از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران اشتغال داشته باشند. اعضای هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب بعمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره‌های بعد بلامانع است.

ماده 17ـ مجمع عمومی عادی می‌تواند یک نفر عضو علی‌البدل به عنوان جایگزین اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب کند. در صورت فوت یا استعفا یا هر دلیل دیگر که ادامه فعالیت هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره (به تشخیص رییس مجمع عمومی) غیرممکن شود، عضو علی‌البدل جایگزین خواهد شد.

تبصره ـ عضو علی‌البدل هیئت مدیره از بین کارکنان شرکت انتخاب می‌شود و می‌تواند در جلسات هیئت مدیره بدون حق رأی شرکت کند.

ماده 18ـ جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق کل اعضا اتخاذ خواهد گردید.

ماده 19ـ جلسات هیئت مدیره حداقل هر ماه یک بار و به طور منظم در محل شرکت تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رییس هیئت مدیره برای اعضا ارسال خواهد شد. در موارد اضطراری رعایت تشریفات یادشده با تشخیص رییس هیئت مدیره الزامی نخواهد بود.

ماده 20ـ هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورت‌جلسات هیئت مدیره در آن با درج نظر مخالفین ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسؤولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره می‌باشد.

ماده 21ـ هیئت مدیره برای انجام هرگونه عملیات و معاملات که مرتبط با موضوع فـعالیت شرکت بوده و اتخاذ تـصمیم درباره آنها صـریحاً در صلاحـیت مجمع عمـومی قرار نگرفته باشد با رعایت قوانین و مقررات دارای اختیارات کامل است و همچنین دارای وظایفی به شرح زیر می‌باشد:

1ـ پیشنهاد خط‌مشی و برنامه‌های کلان شرکت به مجمع عمومی.

2ـ تأیید برنامه عملیاتی شرکت اعم از بهره‌برداری و توسعه تأسیسات برای ارایه به مجمع عمومی برای تصویب.

3ـ رسیدگی و تأیید بودجه سالانه، گزارش عملکرد سالانه و صورت‌های مالی شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی برای تصویب.

4ـ تأیید آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اموال و استخدامی شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی.

5 ـ تصویب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمی، فنی، صنعتی و بازرگانی در زمینه‌های مرتبط با فعالیت شرکت با رعایت قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه.

6 ـ تصویب اخذ وام و اعتبار به پیشنهاد مدیرعامل و در چارچوب مصوبات مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

7ـ تهیه گزارش بهای تمام شده آب تحویلی و حق اشتراک بخش‌های مختلف مصرف، انرژی برق آبی و خدمات ارایه شده در چارچوب ضوابط مصوب مجمع عمومی شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران و ارایه به مجمع عمومی.

8 ـ انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و فعالیتهای شرکت.

9ـ بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی.

10ـ بررسی و پیشنهاد ساختار کلان شرکت و برنامه جذب و تعدیل نیروهای انسانی مربوط به مجمع عمومی.

11ـ تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان و سقف پست‌های سازمانی شرکت و اعلام به مجمع عمومی.

12ـ بررسی و تأیید صورت‌های مالی شرکت و تهیه گزارش هیئت مدیره در مهلت مقرر قانونی و ارسال برای مجمع عمومی شرکت و همچنین به منظور رسیدگی و اظهارنظر برای بازرس و حسابرس شرکت.

13ـ بررسی و پیشنهاد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوی به مجمع عمومی با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات مربوط.

14ـ انتخاب مدیرعامل و پیشنهاد وی به رییس مجمع عمومی شرکت برای تأیید و صدور حکم.

15ـ بررسی و تصویب دستورالعمل‌های داخلی لازم برای اداره شرکت.

16ـ تشخیص مطالبات مشکوک‌الوصول و پیشنهاد برای اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی.

تبصره ـ هیئت مدیره به مسؤولیت خود می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.

ماده 22ـ مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده که برای مدت دو سال از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن توسط هیئت مدیره انتخاب و با حکم رییس مجمع عمومی شرکت منصوب می‌شود. مدیرعامل در حدود قوانین و مقررات و این اساسنامه مسؤول اداره امور شرکت می‌باشد. مدیرعامل می‌تواند با مسؤولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید.

ماده 23ـ وظایف مدیرعامل به شرح زیر است:

1ـ اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی.

2ـ تهیـه، تنظیم و پیشنهاد خط‌مشی، برنامه عملیاتی، بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره.

3ـ پیش‌بینی اعتبار لازم برای خرید خدمات پشتیبانی فنی، تحقیقاتی، تدارکاتی و آموزشی در بودجه شرکت.

4ـ تهیه و تنظیم صورت‌هالی مالی سالانه شرکت و ارایه آن به هیئت مدیره.

5– تعیین روشهای اجرایی در چاچوب قوانین و مقررات و آیین نامه های مربوط و ابلاغ به واحدهای ذی ربط .

6 ـ پیشنهاد آیین‌نامه مالی، معاملاتی، اموال و استخدامی شرکت به هیئت مدیره.

7 ـ پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.

8 ـ تنظیم قراردادهای مربوط به بند (6) ماده (8) و ارایه آنها به هیئت مدیره جهت تصویب.

9 ـ نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه‌های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

10ـ اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است.

11ـ عزل و نصب کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه آنها براساس قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب مراجع ذیصلاح.

ماده 24ـ مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد. مدیرعامل می‌تواند با رعایت مقررات و پس از اخذ نظر هیئت مدیره نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید.

ماده 25ـ چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها باید به امضای مدیرعامل (یا نماینده وی) و یکی از اعضای هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره (یا نماینده منتخب هیئت مدیره) برسد. مکاتبات اداری به امضای مدیرعامل یا نماینده وی خواهد رسید. چکها علاوه بر امضای افراد مذکور به امضای ذیحساب و یا نماینده وی نیز خواهد رسید.

ماده 26ـ شرکت دارای بازرس و حسابرس خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب خواهد شد.

تبصره 1ـ اقدامات بازرس و حسابرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت شود.

تبصره 2ـ مجمع عمومی عادی در مواردی که بازرس و حسابرس اصلی را براساس قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب 1372ـ انتخاب کرده باشد، می‌تواند بازرس و حسابرس علی‌البدل را نیز براساس قانون انتخاب نماید تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلی قادر به انجام وظایف خود نباشد، حسب تشخیص رییس مجمع عمومی به وظایف خود عمل نماید.

ماده 27ـ در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل، اقدامات وی تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر می‌باشد.

فصل چهارم : صورت‌های مالی

ماده 28ـ سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال می‌باشد.

ماده 29ـ صورت‌های مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر قانونی در اختیار بازرس و حسابرس قرار داده شود.

ماده 30ـ شرکت مجاز خواهد بود بخشی از اعتبارات موضوع بند (3) ماده (23) را برای انجام خدمات معین به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران اختصاص دهد.

فصل پنجم : سایر مقررات

ماده 31ـ شرکت از نظر سیاستها، برنامه‌ها و فعالیتهای توسعه و بهره‌برداری از سازه‌ها، تأسیسات و منابع آب و انرژی برق آبی تابع ضوابط و مقررات وزارت نیرو خواهد بود.

ماده 32ـ بـه منـظور حفـظ یکپارچـگی مدیـریت منابـع آب در هـر یـک از حوزه‌های آبریز اصلی کشور، شرکت موظف است برنامه‌های عملیاتی مدیریت منابع آب را در هر یک از مناطق حوزه عمل در چارچوب برنامه‌های مصوب مدیریت حوزه اصلـی مربـوط تنـظیم و اجرا کند و آمار و اطـلاعاتی را که از طـرف مدیریـت حوزه آبریز اصـلی خواسـته می‌شود در اخـتیار آن مدیریـت قرار دهد و امکانـات بـازرسی مدیریت مذکور از تأسیـسات متعلق به شرکت و یا تحت مدیریت و یا نظارت شرکت را فراهم آورد.

این اساسنامه به موجب نامه شماره 42893 / 30 / 90 مورخ 15 / 4 / 1390 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمدرضا رحیمی

[نامه اصلاحی] اصلاحیه ماده (18) اصلاحی اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون
مصوب 1389,12,04

نظر به اینکه در ماده (18‏) اصلاحی اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، موضوع تصویب نامه شماره 7561 /ت 45517هـ مورخ 17 /1 /1390 ‏عبارت «حسابهای خزانه داری کل واریز می شود» به صورت عبارت «حساب اندوخته احتیاطی منظور خواهد شد» تحریر شده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام می شود.

دبیر هیئت دولت – علی صدوقی