بلاگ

هیات وزیران درجلسه مورخ 26/3/1387 بنابه پیشنهاد شماره 5142-1/862 مورخ 6/11/1386 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد تبصره (2) ماده (1) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری- مصوب 1382- و ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383- اساسنامه شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی
مصوب 1387,03,26

فصل اول – کلیات

ماده 1 – شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی که از این پس به اختصار ” شرکت ” نامیده می شود براساس مفاد این اساسنامه فعالیت می کند.

ماده 2 – شرکت وابسته به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و طبق قوانین ومقررات مربوط به شرکت های دولتی اداره خواهد شد.

ماده 3 – نوع شرکت سهامی (خاص) است و مدت آن نامحدود می باشد.

ماده 4 – مرکز اصلی شرکت در تهران است. شرکت می تواند با رعایت قوانین ومقررات مربوط نسبت به تاسیس شعبه یا نماینده در داخل یا خارج از کشور اقدام نماید.

ماده 5 – سرمایه شرکت مبلغ ده میلیارد (000/000/000/10) ریال است که به یک میلیون سهم ده هزار (000/10) ریالی با نام و غیرقابل انتقال تقسیم می شود و کلیه سهام آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است.

ماده 6 – سال مالی شرکت از اول فروردین هرسال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که از تاریخ تشکیل شرکت تا پایان اسفند همان سال خواهد بود.

فصل دوم – موضوع فعالیت، وظایف و اختیارات شرکت

ماده 7 – موضوع فعالیت، وظایف و اختیارات شرکت به شرح زیر می باشد:

الف – برنامه ریزی و توسعه زیرساخت های صنعت گردشگری از قبیل مراکز اقامتی، اردوگاه گردشگری (کمپینگ) و حمام های آب معدنی، مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی، مناطق نمونه گردشگری، مجتمع های سیاحتی و تفریحی، تاسیسات و تجهیزات جابجایی گردشگر برمبنای سیاست های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و اجرای طرح ها و پروژه ها از طریق عقد قرارداد با پیمانکاران و مشاوران صلاحیت دار.

ب – انعقاد قرارداد در زمینه فعالیت های شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با رعایت قوانین ومقررات مربوط.

پ – تحصیل و تملک اراضی و املاک موردنیاز طرح ها و پروژه ها با رعایت قوانین ومقررات مربوط.

ت – مشارکت با بخش غیردولتی به منظور انجام کلیه طرح ها و پروژه ها ی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت با رعایت قوانین ومقررات مربوط.

ث – انجام خدمات تخصصی و پژوهشی، مطالعات و مهندسی در راستای موضوع فعالیت شرکت.

ج – انجام تمهیدات لازم به منظور مشارکت های بخش غیردولتی و شهرداری ها در توسعه صادرات محصولات صنایع دستی و توسعه زیرساخت های صنعت گردشگری و استفاده از خدمات آنها برای امور مطالعاتی و اجرایی و نظارت به منظور کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری و ارتقای سطح خدمات.

چ – استفاده از تسهیلات داخلی و خارجی به منظور گسترش زیرساخت های صنعت گردشگری با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ح – انجام کلیه امور محوله از طرف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان بازوی اجرایی سازمان.

خ – تهیه بسته های سرمایه گذاری در زیرساخت های صنعت گردشگری و واگذاری آن به سرمایه گذاران جهت اجرا.

فصل سوم – ارکان شرکت

ماده 8 – ارکان شرکت به شرح زیر است:
الف – مجمع عمومی
ب – هیات مدیره و مدیرعامل
پ – بازرس (حسابرس)

ماده 9 – مجمع عمومی شرکت از اعضای زیر تشکیل می شود:
الف – رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (رییس مجمع عمومی).
ب – معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
پ – وزیر امور اقتصادی و دارایی
ت – وزیر مسکن و شهرسازی
ث – وزیر جهاد کشاورزی

ماده 10 – مجامع عمومی شرکت عبارتند از:
الف – مجمع عمومی عادی
ب – مجمع عمومی فوق العاده

ماده 11 – مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی شرکت، تصویب بودجه شرکت و رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه تشکیل خواهد شد.

ماده 12 – مجمع عمومی عادی باحضور اکثریت اعضا و مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل چهارعضو رسمیت خواهد داشت. تصمیمات در مجمع عمومی عادی با سه رای موافق و در مجمع عمومی فوق العاده با چهار رای موافق نافذ است. دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه توسط رییس مجمع عمومی به عمل می آید. دستور جلسه و سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه حداقل ده روز قبل از تشکیل برای اعضای مجمع ارسال شود.

تبصره رییس هیات مدیره، مدیرعامل، سایر اعضای هیات مدیره و بازرس شرکت می توانند درجلسات مجمع عمومی بدون داشتن حق رای شرکت نمایند.

ماده 13 – وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر تعیین می شود:

الف – بررسی واتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی کلی، برنامه عملیاتی و بودجه سالانه شرکت.

ب – رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش های هیات مدیره و صورت های مالی شرکت با توجه گزارش حسابرس، هیات مدیره و عملکرد سالانه شرکت.

پ – نصب و یا عزل اعضای هیات مدیره به پیشنهاد رییس مجمع عمومی.

ت – تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت با رعایت مصوبات شورای حقوق و دستمزد و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ث – تعیین بازرس (حسابرس) شرکت و میزان حق الزحمه مربوط.

ج – بررسی آیین نامه های مالی، معاملاتی که از سوی هیات مدیره پیشنهاد می شود و ارایه به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب.

چ – اتخاذ تصمیم درخصوص ارجاع دعاوی به داوری با رعایت اصل یکصد و سی ونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ح – اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک الوصول و یا غیر قابل وصول که از طرف هیات مدیره پیشنهاد می شود.

خ – اتخاذ تصمیم درخصوص سایر پیشنهادات هیات مدیره با رعایت قوانین ومقررات مربوط.

د – اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قانون به عهده مجمع عمومی عادی می باشد.

ماده 14 – وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر تعیین می شود:
الف – اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیات وزیران برای تصویب.
ب – بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیات وزیران جهت تصویب.
ت – بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیات وزیران برای تصویب.

ماده 15 – هیات مدیره شرکت مرکب از پنج عضو اصلی که با تصویب مجمع عمومی عادی برای مدت دو سال انتخاب می شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعد بلامانع است.

ماده 16 – جلسات هیات مدیره حداقل هرماه یک بار به طور منظم تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رییس هیات مدیره برای اعضا ارسال خواهد شد. جلسات هیات مدیره درصورت لزوم و درخواست کتبی دو نفر از اعضای هیات مدیره به طور فوق العاده تشکیل خواهد شد.

تبصره 1 – جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق حاضر درجلسه اتخاذ خواهد شد.

تبصره 2 – اداره جلسات هیات مدیره با رییس هیات مدیره و در غیاب وی با نایب رییس هیات مدیره می باشد.

ماده 17 – هیات مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورت جلسات هیات مدیره در آن با درج نظر مخالفین ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسؤولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیات مدیره با رییس هیات مدیره می باشد.

ماده 18 – هیات مدیره شرکت برای انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها در حیطه وظایف مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای اختیارات کامل است.
هیات مدیره به ویژه وظایف و اختیارات زیر را دارا می باشد:

1 – اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی شرکت.

2 – بررسی و تعیین برنامه عملیات و تعیین خط مشی و سیاست کلی شرکت و ارایه به مجمع عمومی برای تصویب.

3 – بررسی و تایید برنامه و بودجه سالانه و صورت های مالی شرکت و ارایه به مجمع عمومی برای تصویب.

4 – بررسی و پیشنهاد آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و ارایه به مجمع عمومی با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری.

5 – بررسی و پیشنهاد اصلاح مواد اساسنامه یا انحلال شرکت به مجمع عمومی برای اتخاذ تصمیم.

6 – پیشنهاد تغییرات در سرمایه شرکت به مجمع عمومی.

7 – بررسی و پیشنهاد ساختار تشکیلاتی شرکت و برنامه جذب و تعدیل نیروی انسانی مربوط و ارایه به مجامع ذی ربط.

8 – اتخاذ تصمیم نسبت به خرید، فروش، اجاره، استجاره، رهن، اموال منقول و غیرمنقول و اماکن، ماشین آلات و تجهیزات موردنیاز در چارچوب آیین نامه مالی و معاملاتی شرکت.

9 – بررسی و پیشنهاد به مجمع عمومی درمورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و نیز استرداد دعوی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

10 – رسیدگی با اتخاذ تصمیم درمورد معاملات و قراردادهایی که طبق آیین نامه معاملاتی شرکت باید به تصویب هیات مدیره برسد.

11 – بررسی و پیشنهاد درمورد مطالبات مشکوک الوصول و غیرقابل وصول شرکت به مجمع عمومی برای اتخاذ تصمیم.

12 – اتخاذ تصمیم درخصوص سرمایه گذاری و مشارکت با بخش غیردولتی و شهرداری ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

13 – انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و کلیه فعالیت های شرکت.

14 – طراحی و اجرای برنامه های آموزشی درجهت ارتقای دانش کارکنان شرکت.

15 – قبول هرگونه مال یا حقی که طبق قانون به شرکت منتقل یا هبه می گردد.

16 – خرید، فروش ، اجاره، استجاره و رهن هرگونه مال اعم از منقول و غیرمنقول درجهت فعالیت شرکت با رعایت قوانین ومقررات مربوط.

ماده 19 – هیات مدیره از بین خود یا خارج از اعضا یک نفر را به عنوان مدیرعامل انتخاب می نماید که با حکم رئیس مجمع عمومی به مدت دوسال منصوب می شود.

ماده 20 – مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و مسؤول حسن جریان امور و حفظ حقوق و اموال شرکت است و کلیه امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و قوانین ومقررات مربوط اداره می کند.

تبصره مدیرعامل می تواند با مسؤولیت خود تمام یا قسمتی از اختیارات خود را با ابلاغ کتبی به هریک از اعضای هیات مدیره و یا کارکنان شرکت تفویض نماید.

ماده 21 – مدیرعامل نماینده قانونی شرکت درکلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آنها اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد.

ماده 22 – مدیرعامل دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد:
1 – اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرای شرکت درحدود بودجه مصوب.
2 – تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و صورت های مالی شرکت و ارایه به هیات مدیره.
3 – رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره کلیه امور اداری، آموزشی، استخدامی و اخراج کارکنان طبق آیین نامه های مصوب و سایر قوانین و مقررات مربوط.
4 – تهیه و پیشنهاد آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیات مدیره.
5 – معرفی امضاهای مجاز شرکت.
6 – اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور عملیات شرکت به استثنای آنچه که از وظایف مجمع عمومی و هیات مدیره است.

ماده 23 – کلیه اسناد و اوراق مالی و اسناد تعهدآور و قراردادهای شرکت باید به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به انتخاب هیات مدیره برسد و کلیه چک ها به امضای مدیرعامل و به امضای ذی حساب و یا نمایند ه وی خواهد رسید. مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا کسانی که از طرف مدیرعامل حق امضا دارند صورت می پذیرد.

ماده 24 – شرکت دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که طبق قوانین ومقررات مربوط با تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می شود.

تبصره 1 – اقدامات بازرس (حسابرس) در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.

تبصره 2 – بازرس (حسابرس) می تواند برای انجام وظیفه خود از کارشناسان و متخصصین داخل و خارج شرکت و سایر امکانات موردنیاز استفاده نماید. مدیرعامل شرکت موظف است جهت انجام وظیفه بازرس (حسابرس) امکانات لازم را دراختیار وی قرار دهد.

ماده 25 – صورت های مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) شرکت و یادداشت های توضیحی همراه آن باید با رعایت استانداردهای حسابداری در موعد مقرر قانونی تهیه و در اختیار بازرس (حسابرس) قرار داده شود.

ماده 26 – احکامی که مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات اداری و استخدامی برای شرکت های دولتی لازم الرعایه می باشد درمورد شرکت نیز لازم الرعایه خواهد بود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره 27822/30/87 مورخ 25/4/1387 شورای نگهبان به تایید شورای یادشده رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

هیئت وزیران درجلسه مورخ 20/5/1387 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/16809 مورخ 17/4/1385وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد تبصره (2) بند (3) ماده واحده قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه(س) – مصوب 1384 – اساسنامه صندوق سرمایه گذاری طرح حرمین مطهر را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری طرح حرمهای مطهر

مصوب 1387,05,20با اصلاحات و الحاقات بعدی
(اصلاحی 09/04/1392)

فصل اول ـ کلیات

ماده 1 (اصلاحی 09/04/1392)ـ صندوق سرمایه گذاری طرح حرمهای مطهر (که در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می‏شود) مؤسسه‏ای انتفاعی و غیردولتی است که از محل گردآوری وجوه بخشهای عمومی، تعاونی و خصوصی، منابع لازم برای اجراء و سرمایه گذاری در طرحهای مربوط به بهسازی و نوسازی بافتهای پیرامون حرمهای مطهر حضرت امام رضا علیه السلام و حضرت معصومه سلام الله علیها و حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمد بن موسی (ع)(که در این اساسنامه به اختصار “حرمهای مطهر” نامیده می شود) را تأمین و تجهیز می کند.

ماده 2 (اصلاحی 09/04/1392)ـ مرکز اصلی صندوق در تهران است. حوزه عملیات اجرایی صندوق در محدوده بافت فرسوده مصوب پیرامون حرمهای مطهر است.

ماده 3 ـ صندوق با تابعیت ایرانی و برای مدت نامحدود تشکیل می شود.

ماده 4 ـ صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی است.

ماده 5 (اصلاحی 09/04/1392)ـ سرمایه اولیه صندوق مبلغ یکصد میلیارد (000/ 000/ 000/ 100) ریال است که از محل منابع موضوع تبصره (1) بند (3) ماده واحده قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) و حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمد بن موسی (ع)- مصوب 1384 – و اصلاحیه آن – مصوب 1388 –به عنوان آورده اولیه دولت و نیز مشارکت بخش غیر دولتی از طریق آورده نقدی و غیرنقدی تأمین می شود.

تبصره ـ سهم دولت از سرمایه صندوق همواره حداکثر بیست درصد (20%) است.

فصل دوم ـ موضوع فعالیت و داراییها

ماده 6 ـ موضوع فعالیت صندوق عبارتست از :

الف (اصلاحی 09/04/1392)ـ گردآوری وجوه ریالی و ارزی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی و استفاده از منابع ارزی در اختیار دولت به منظور تأمین مالی پروژه های مصوب بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده واقع در محدوده طرح حرمهای مطهر با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ب ـ اخذ انواع تسهیلات از منابع پولی و بانکی، انتشار اوراق مشارکت و نظایر آن با رعایت مقررات مربوط به منظور پیشبرد وظایف صندوق.

پ ـ بررسی، ارزیابی و نظارت بر کلیه پروژه هایی که توسط صندوق تأمین مالی می شوند.

ت (اصلاحی 09/04/1392)ـ طراحی سازوکارهای لازم برای جلب مشارکت ساکنان محدوده حرمهای مطهر برای تأمین منابع مالی جهت اجرای پروژه ها.

ث (اصلاحی 09/04/1392)ـ اعطای تسهیلات و کمک یارانه سود تسهیلات در جهت مشارکت با سازندگان و انبوه سازان به منظور تسریع در ساخت و سازهای درون بافت با هدف ترغیب آنها به سرمایه گذاری گسترده در پروژه های مصوب واقع در محدوده طرح حرمهای مطهر.

ج ـ مدیریت و بهره برداری از هدایا، وقفها و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی برای پروژه ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط .

تبصره – صندوق مجاز به قبول سرمایه یا سهام شرکتها به عنوان وقف یا هدیه که مشروط به اداره آن سرمایه یا سهام در بلندمدت (بیش از 10 سال) باشد نیست.

ماده 7 ـ داراییهای صندوق عبارت از وجه نقد، انواع اوراق بهادار، انواع مطالبات و حسابها و اسناد دریافتنی، موجودی زمین و مستغلات، انواع حق الامتیازها (از جمله حق کسب و پیشه، عوارض پروانه و تراکم شهرداریها)، انواع هدایا، وقفها و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی و انواع داراییهای جاری و ثابت مورد نیاز برای فعالیت صندوق می باشد.

تبصره ـ منابع مالی ناشی از اعتبارات ردیفهای بودجه عمومی دولت با رعایت قوانین و مقررات مربوط می تواند مورد استفاده صندوق باشد.

فصل سوم ـ ارکان صندوق

ماده 8 ـ صندوق دارای ارکان زیر است:
الف ـ هیئت امنا
ب ـ هیئت مدیره و مدیرعامل
پ ـ بازرس

ماده 9 (اصلاحی 23/09/1387)ـ هیئت امنای صندوق مرکب از هفت نفر به شرح زیر است:
الف ـ وزیر مسکن و شهرسازی (رییس هیئت امنا)
ب ـ استاندار خراسان رضوی پ ـ استاندار قم
ت ـ دو نفر از فعالان و خبرگان بخش مسکن و امورمالی و سرمایه گذاری از بخش خصوصی با انتخاب رییس هیئت امنا برای مدت سه سال. تغییر افراد مذکور قبل از پایان دوره سه ساله و انتخاب مجدد آنها توسط رییس هیئت امنا بلامانع است.
ث- سرپرست سازمان اوقاف و امورخیریه
ج- استاندار تهران
چ- استاندار فارس

تبصره ـ شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، دبیرخانه هیئت امنا بوده و مدیرعامل آن، سمت دبیری هیئت امنا را برعهده دارد.

ماده 10 (اصلاحی 09/04/1392)– جلسات هیئت امنا با حضور پنج نفر از اعضا رسمیت یافته و حداقل دوبار در سال به دعوت رییس هیئت امنا یا مدیرعامل صندوق تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود.

ماده 11 (اصلاحی 09/04/1392)ـ وظایف و اختیارات هیئت امنای صندوق عبارتست از :
الف ـ تصویب سیاستهای کلی، راهبردها، برنامه های بلندمدت، بودجه و صورتهای مالی سالانه و نحوه تقسیم سود.
ب ـ انتخاب و عزل و همچنین تعیین حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره با پیشنهاد رییس هیئت امنا با رعایت قانون و مقررات مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386 -.
پ ـ انتخاب و عزل بازرس و تعیین حق الزحمه آن.
ت ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد افزایش یا کاهش سرمایه صندوق.
ث ـ نظارت عالیه و همه جانبه برای اطمینان از صحت و کارایی فعالیت مدیران در راستای اهداف تعیین شده.
ج ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به مواردی که در چارچوب وظایف و موضوع فعالیت صندوق از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می شود.
چ ـ تصویب ایجاد شعبه های لازم با پیشنهاد هیئت مدیره.
ح ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها.
خ ـ پیشنهاد تغییر یا اصلاح اساسنامه صندوق به هیئت وزیران.
د- تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ماده 12 ـ هیئت مدیره مرکب از پنج نفر است که حداقل دو نفر آنان تمام وقت موظف خواهند بود. در ترکیب اعضای هیئت مدیره باید حداقل دو نفر آشنا به بازار سرمایه و امورمالی وجود داشته باشد. رییس هیئت مدیره توسط اعضای هیئت مدیره و با تأیید رییس هیئت امنا انتخاب می شود.

تبصره ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت چهار سال با پیشنهاد رییس هیئت امنا و تصویب هیئت امنا انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا انتخاب اعضای جایگزین به وظایف خود ادامه خواهند داد.

ماده 13 ـ جلسات هیئت مدیره حداقل هر ماه دو بار با حضور اکثریت اعضا تشکیل شده و تصمیمات با حداقل سه رأی موافق معتبر است.

ماده 14 (اصلاحی 09/04/1392)ـ هیئت مدیره برای انجام هر گونه عملیات و معاملات که مرتبط با موضوع فعالیت صندوق بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صراحتاً در صلاحیت هیئت امناء قرار نگرفته باشد، با رعایت قوانین و مقررات، دارای اختیارات کامل است. هیئت مدیره همچنین دارای اختیاراتی به شرح زیر است:
الف ـ پیشنهاد خط مشی کلی و اجرایی صندوق به هیئت امناء.
ب ـ اجرای مصوبات هیئت امناء.
پ ـ تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه صندوق و ارایه صورتهای مالی سالانه به بازرس (حداکثر سه ماه پس از پایان سال مالی) و هیئت امناء.
ت ـ اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه گذاری و مشارکت صندوق با اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه.
ث- پیشنهاد ایجاد شعب جهت تحقق اهداف صندوق به هیئت امنا.
ج ـ اتخاذ تصمیم در خصوص انجام هر گونه معامله به منظور پیشبرد اهداف پروژه های مصوب واقع در محدوده طرح حرمهای مطهر با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
چ ـ تهیه و تنظیم ضوابط مالی و معاملاتی و غیره و پیشنهاد به هیئت امناء.
ح ـ پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه به هیئت امناء.
خ ـ نظارت و مدیریت بر حسن جریان امور اجرایی و عملکرد صندوق و تصویب دستورالعملهای لازم.
د ـ تعیین نماینده یا نمایندگان جهت شرکت در مجامع و هیئت مدیره های شرکتهای وابسته درصورت لزوم.

ماده 15 ـ مدیرعامل صندوق بالاترین مقام اجرایی و اداری صندوق بوده و برای مدت چهارسال توسط هیئت مدیره و تصویب رییس هیئت امنا انتخاب می شود و دارای وظایف و اختیارات زیر است:

الف ـ انجام امور اداری و مالی و عملیات موضوع صندوق و انجام مصوبات هیئت مدیره.

ب ـ استخدام، اخراج، ترفیع، انتقال، مأموریت و سایر امور اداری و استخدامی کارکنان طبق مقررات مربوطه و تعیین مدیران با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386 – و آیین نامه های آن.

پ ـ کلیه قراردادها، چکها، اسناد و اوراق مالی و اعتباری و اسناد تعهدآور صندوق با امضای ثابت مدیرعامل و امضای رییس هیئت مدیره یا یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به تعیین وی، همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود و سایر اسناد و مکاتبات با امضای مدیرعامل، مجری است. مدیرعامل در صورت لزوم می تواند حق امضای خود را در این موارد با مسئولیت خود به هر یک از کارکنان صندوق واگذار نماید.

ت ـ نمایندگی شرکت در مقابل کلیه اشخاص ثالث و مقامات کشوری، لشکری، مؤسسات، نهادها و بنیادها و مقامات قضایی شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از جمله صلح و سازش، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع به داوری و تعیین داور، تعیین مصدق و کارشناس، دعوای خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، دعوای ورود متقابل و دفاع در قبال آن، قبول یا رد سودگند با حق توکیل به غیر. بند#*ث* ـ تهیه بودجه سالانه و صورتهای مالی و سایر گزارشها برای ارایه به هیئت مدیره.

ج ـ افتتاح حساب در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و برداشت از حسابهای صندوق با امضای مشترک مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر صندوق است.

چ ـ ارایه پیشنهاد افزایش و کاهش سرمایه و سایر پیشنهادها به هیئت مدیره.

ح ـ اقدام در مورد وصول مطالبات صندوق و تشخیص مطالبات مشکوک الوصول جهت ارایه به هیئت مدیره.

خ ـ انجام اقدامات لازم در مورد تعهدات صندوق.

د ـ ایفای سایر وظایف و اختیاراتی که هیئت مدیره به مدیر عامل تفویض می نماید.

تبصره ـ انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.

ماده 16 ـ بازرس صندوق برای مدت یک سال مالی و توسط هیئت امنا و از میان حسابداران رسمی کشور انتخاب می شود. بازرس موظف است بررسی لازم درخصوص انطباق نحوه اداره صندوق و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه، آیین نامه ها، دستورالعملها و قوانین و مقررات مربوط به عمل آورده و به حسابها و صورتهای مالی صندوق رسیدگی و گزارشهای لازم را تهیه و به هیئت امناء ارایه کند. بازرس مکلف است گزارش خود را در خصوص حسابهای سالانه و ترازنامه صندوق ظرف مدت چهارماه از پایان سال مالی به هیئت امنا ارایه کند. بازرس از طریق مدیرعامل و بدون دخالت در عملیات اجرایی، حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک صندوق را دارد.

فصل چهارم ـ سایر موارد

ماده 17 ـ سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفندماه همان سال پایان می یابد به استثنای اولین سال که از تاریخ تشکیل، شروع و به آخر اسفندماه همان سال خاتمه می یابد.

ماده 18 ـ سهم دولت از سود خالص صندوق در هرسال مالی با رعایت تبصره ماده (5) این اساسنامه و پس از طی مراحل قانونی به حساب سرمایه صندوق منظور می شود.

ماده 19 ـ احکامی که مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386 – و مقررات اداری و استخدامی در اینگونه صندوقها و مؤسسات انتفاعی غیر دولتی لازم الاجرا است در مورد این اساسنامه نیز لازم الاجرا است.

پرویز داودی-معاون اول رئیس جمهور

تصویب نامه در خصوص الحاق بند (17) به ماده (12) اساسنامه شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
مصوب 1387,04,19

هیئت وزیران در جلسه مورخ 19 /4 /1387 بنا به پیشنهاد شماره 177993 – 60 مورخ 23 /11 /1386 وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ تصویب نمود:
متن زیر به عنوان بند (17) به ماده (12) اساسنامه شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران، موضوع تصویب نامه شماره 32395 /ت 31907 هـ مورخ 12 /6 / 1384 الحاق می گردد:
«17 – اخذ تسهیلات و اعتبار از منابع بانکی و مؤسسات مالی مجاز، ارائه تضمین های مورد نیاز، تعهد، ظهرنویسی، قبول و پرداخت اوراق تجاری و به امانت گذاردن و وثیقه هر نوع اسناد و مدارک در رابطه با تسهیلات دریافتی در چارچوب قوانین و مقررات قانونی مربوط.»

این اصلاحیه به موجب نامه شماره 28268 /30 /87 مورخ 16 /5 /1387 شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور – پرویز داودی